观点网讯:3月29日,华夏基金管理有限公司发布关于华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的收益分配公告。公告显示,该公募REITs的基金简称为华夏合肥高新REIT,基金代码为180102,合同生效日为2022年9月20日。

根据公告,本次收益分配基准日为2023年12月31日,基准日公募REITs份额净值为2.1732元。截止收益基准日,公募REITs可供分配金额为1923.53万元,本次分红比例为99.967%,应分配金额为1922.90万元。本次分红为2023年度第3次分红,分红方案为每10份公募REITs份额分配0.2747元。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com