南财理财通课题组 陈子卉

本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名，如您对数据有疑问，请在文末联系助理进一步核实。（上榜产品成立期在统计日需满一年）

权益类公募理财近一年平均收益-6.56%，负收益产品占超七成

南财理财通数据显示，截至5月16日，理财公司存续期满一年的权益类公募产品近一年算术平均净值增长率、算术平均最大回撤和算术平均年化波动率分别为-6.56%、22.24%和14.66%，合计有22只产品，归属10家机构。其中，仅有5只产品近一年录得正收益，负收益产品占比为77.27%，7只产品近一年累计净值跌幅超10%。整体来看，产品业绩分化明显，首尾产品近一年净值增长率之差达37.82%。值得注意的是，FOF权益公募理财近一年平均净值增长率为-8.7%。

从机构角度看，招银理财（4只）和青银理财（1只）的权益公募产品近一年表现较好，算术平均净值增长率分别为1.34%和1.08%，其余8家机构算术平均净值增长率为负。

因监管会计准则的调整，公募REITs的权益工具属性得到了明确，这意味着其在二级市场上的价格波动可以不影响投资者的利润表。此外，由于2023年的业绩相较于前一年有显著提升，公募REITs在2024年2月至3月初期间也表现出了明显的涨幅，其中中证REITs指数自今年以来已经实现了6.22%的涨幅。受益于此，主投公募REITs的光大理财“阳光红基础设施公募REITs优选1号”以10.12%的近一年净值增长率位列榜单第一，截至5月16日，产品累计净值收至1.1090，成立以来年化收益率为4.3%，超额业绩报酬计提基准为5%。该产品在第二个投资周期表现不佳录得负收益，去年开放期过后产品份额由2.3亿份降至0.84亿份，降幅超60%。

招银理财“招卓专精特新”和“招卓沪港深精选周开一号”位列榜单第二和第三，近一年净值增长率分别为4.44%和3.57%，两只产品累计净值在2月春节后有明显涨幅。目前，招银理财“招卓专精特新”仍在破净行列。

此外，近一年录得正收益的产品还有光大理财“阳光红300红利增强”和青银理财“璀璨人生成就系列2022年492期”，净值增长率分别为1.38%和1.34%。

从回撤控制上来看，上榜产品近一年最大回撤多在20%左右。从净值波动情况看，除光大理财“阳光红300红利增强”外，其余上榜产品近一年波动率均超10%。

（数据分析师：张稆方）

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