12月31日，珠海格力集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“25格力01”，债券代码为524087。

此次发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张，面向专业投资者中的机构投资者。债券期限为5年期固定利率债券，无担保，信用评级为AAA，评级展望为稳定，增信措施为无担保，询价区间为1.8%-2.8%。

此次债券发行的基本情况显示，债券票面金额为100元，按面值平价发行，债券形式为实名制记账式公司债券，利率为固定利率，根据网下询价簿记结果确定。发行方式为网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售，承销方式为主承销商以余额包销的方式承销。起息日期为2025年1月3日，付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次还本，兑付日为2030年1月3日。信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，公司主体信用等级为AAA。

募集资金用途方面，珠海格力集团有限公司表示，所募集资金将用于偿还有息债务。发行人和承销商信息显示，牵头主承销商、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司，债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

本文源自观点网


                                        
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