市场历史总会重演，但每次都会换上不同的外衣。近十年A股市场的每次重大调整前，五大技术指标竟同时发出警示信号，这些信号组合成为了判断市场风险的关键参考体系。


第一个技术共振信号是MACD周线级别的顶背离。当股指创出新高，而MACD指标未能同步创新高时，表明上涨动能已经衰竭。2015年牛市顶峰和2018年初的阶段性顶部，均出现明显顶背离形态。


第二个关键信号是均线系统全面拐头向下。当5日、20日、60日等多条重要均线同时掉头下行，并且形成空头排列时，意味着各周期持仓成本区域均已失守，市场进入全面调整阶段。


第三个不容忽视的信号是成交量持续萎缩。指数创新高过程中，成交量未能同步放大甚至逐步缩减，表明资金追高意愿不足，上涨缺乏持续性。2017年底和2021年初的顶部区域都出现量价背离现象。


第四个预警信号来自RSI指标的超买与背离。当周线RSI进入70以上超买区，并且与股价走势形成顶背离时，市场调整概率急剧上升。这一现象在近十年每次大跌前都清晰可见。


第五个关键信号是波动率指数突然飙升。市场恐慌情绪开始蔓延，波动率指数从低位快速上升，往往是资金开始大规模撤离的先兆。


技术分析不是预测未来的水晶球，但却是衡量市场温度的重要温度计。当这五大技术信号同时出现时，投资者需要高度警惕，因为这可能意味着市场即将面临重大调整。理性投资者应该将其作为风险控制的重要参考，结合基本面分析做出综合判断。


市场有风险，投资需谨慎。本文仅供参考，不构成任何投资建议。


                                        
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