高盛推荐“三桶油” 研报引市场热议

近期，一份高盛研报推荐买入中石油、中海油，并提高“三桶油”目标价，在市场上引起广泛关注。

高盛最新研报将中石油评级上调为“买入”，目标价分别调整为港股7.8港币和A股12.1元；对中海油同样给予“买入”评级，目标价分别升至22港币和A股13.8元；尽管对中石化持“中性”建议，高盛仍将其目标价上调。

研报指出，强劲的现金流有望推高“三桶油”的公司估值。

市场对研报反应各异，有人调侃“问君能有几多愁，高盛买入中石油”，也有人质疑其准确性。

高盛认为，油价维持在每桶80美元水平，将使中石油、中海油的自由现金流收益率保持在较高水平，预计两公司股价将受益。

中石油2023年年报显示，营收3.01万亿元，同比减少7%；归母净利润1611.46亿元，同比增加8.3%，创历史新高。

中海油2023年营业收入4166.09亿元，同比下降1.3%；归母净利润1238.43亿元，同比下降12.6%。

中石化2023年营业收入32122.2亿元，同比下降3.2%；实现净利润604.63亿元，同比下降9.9%。

尽管营收受油价影响有所下滑，但三公司均保持高分红政策。

4月1日，中石油、中石化A股分别下跌1.42%、0.47%，中海油港股则上涨2.95%。

业内人士认为，高股息策略仍值得期待。随着央国企盈利能力差距缩小，中石油等龙头企业估值有望提升。

在4月金股推荐中，中海油获得多家券商推荐，看好其未来储产空间和成本管控能力。

和讯自选股写手

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