本文来源:时代财经 作者:金子莘

券商涨停靠网友?

周末,网名为“上海爷叔(大A爱在深秋)”的博主在多平台发布视频表示其对市场的看法,其中点名提到券商板块龙头“大哥”——中信证券(600030.SH)。上海爷叔明确提出,“下周中信证券将封住涨停板,如果7月底仍旧连续上涨,将推动股市上涨800点。”

7月22日早盘,券商板块集体高开。中信证券集合竞价即冲击涨停板,正式开盘后回落至涨2%左右,尾盘再度拉升,截至当日收盘,中信证券上涨4.13%,报20.19元/股,实现“十连阳”。

不仅如此,券商板块多股在当日表现居前,中山证券母公司锦龙股份(000712.SZ)早盘涨停;招商证券(600999.SH)微涨0.27%。招商证券自7月9日以来,除了有一个交易日微跌,其余九个交易日均上涨;同时期保持上涨态势的还有华泰证券(601688.SH)、东方证券(600958.SH)等。

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一直以来,券商常常充当行情拉开大幕的“指示灯”,被称为“牛市旗手”。此次券商板块集体拉升,前期一直上涨的银行、能源等红利板块则遭遇回调。但从机构的持仓情况来看,二季度券商板块仍维持低配。

中信证券10个交易日涨幅15.37%

7月22日,中信证券的热度被视频博主上海爷叔周末的言论点燃,双方的关注度均在极速提升。

上海爷叔还提到,“我认为我还不够乐观,对中信证券的预期要修整,以前目标价看到450元,我预计到今年年底涨到68元,明年再涨两倍至300多。长期来看,我将上涨目标价上调到700元,远远将茅台甩在后面,将为A股市值最大的公司。”

对于中信证券本周将封住涨停板的言论,上海爷叔并无提供分析依据。但自7月9日以来中信证券开启“十连阳”模式,股价确实节节攀升,10个交易日涨幅高达15.37%。

但从2024年二季度,公募基金的持仓统计情况来看,券商板块仍维持低配。国金证券非银首席分析师舒思勤在研报中指出,“从2024年二季度来看,非银板块公募配置比例环比微升,但仍显著低配。”

其所在团队统计了2024年二季度主动权益公募基金(口径:普通股票型和混合型基金,不含指数类基金)前十大重仓股配置情况,非银金融板块整体配置比例为0.77%,较一季度环比提升0.07pct,低配5.35pct;其中保险板块基金持仓触底反弹,配置比例提升,券商板块基金持仓和配置比例进一步走低。

国泰君安非银金融刘欣琦团队也给出了相似看法,“市场调整下券商板块被小幅减持,公募基金持仓比例由2.60%降至2.50%,板块欠配0.68pct。”

刘欣琦团队研报中对基金持仓个股也进行了数据分析,“券茅”东方财富(300059.SZ)二季度再被减配,持仓市值比例由0.77%降至0.65%;中国银河(601881.SH)同样被减配,持仓市值比例由0.023%降至0.019%。

海通证券(600837.SH)、中信证券均被小幅增配,海通证券持仓比例由0.20%提升至0.21%,中信证券持仓比例由0.67%提升至0.68%。刘欣琦团队认为,“券商严监管趋势继续延续,供给侧改革进程也有望加速,推荐并购重组相关标的。”

券商拉升受多方原因影响

券商板块近期的活跃,从消息层面来看,业内人士认为,是受多方原因影响。

就7月22日来看,当天中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上一期下降10个基点。这是LPR年内迎来的第二次调整,此前2月,5年期以上LPR下降了25个基点。

上周,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称“《决定》”),其中多处表述提及金融未来发展的重点方向及目标,整体来说,要持续深化金融改革,统筹发展和安全。

广发证券首席经济学家郭磊解读《决定》中的十五项关键细节时提到,《决定》指出要制定金融法,以及依法将所有金融活动纳入监管;筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系;构建产业资本和金融资本“防火墙”。

同时,《决定》中提出,健全投资和融资相协调的资本市场功能。郭磊认为,这一点可能代表着当前阶段资本市场改革的重要思路。具体包括支持长期资金入市;强化退市制度;完善大股东和实际控制人行为规范约束机制;完善分红激励约束等,投资和融资协调将有利于资本市场的内生稳定性提升。

郭磊同时提到,从《决定》来看,天使投资、风险投资、私募股权投资等一级市场投资资金被赋予“耐心资本”的角色,政府投资资金也将起到重要牵引作用。

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