本周出现指数与个股的巨大反差,从指数看,三大主要指数虽然继续回调,但跌幅不大,然而,个股无论下跌面还是下跌幅度都很大。出现这种反差实际上小盘股与大盘股的巨大反差,低价股大幅下跌,大多数是小盘股,而大盘股却是小幅上涨,使得指数表现并不差。本周1元股数量大幅增加,跌幅也相当大,这与越来越严的退市规则有关,部分1元股上蹿下跳大幅震荡,其中有机会,但也有很大风险。
个股表现远比指数差
承接5月的下跌,6月第一周,沪深股市继续调整,上证指数周五报收3051.28点,本周下跌1.15%,周K线3连阴。
上证指数周K线图
深证成指周二上涨1.05%,周三最高上摸9509.78点,此后几天小幅下跌,周五报收9255.68点,周K线收出小阴线,本周下跌1.16%。创业板指数周一、周二上涨2天,此后2天小幅回调,到周四周K线还是阳线,但周五下跌2.16%跌破1800点大关报收1781.07点,周K线最终收出小阴线,本周下跌1.33%。
深证成指周K线图
创业板指数周K线图
从指数看,本周虽然继续调整,但跌幅不大,主要指数均下跌1%。从个股看,表现远比指数差,本周下跌股票超过4500只,占比接近九成;其中,超过1100只股票跌幅超过10%。本周下跌的面非常广且跌幅很大。
为什么下跌股票那么多,指数却表现不是很差?原因就是大盘股表现比较好,上涨居多,市值最大的100只股票,53只股票上涨,即使下跌的股票,跌幅也不是很大,使得指数表现不是很差。
沪深300指数周K线图
但是,几个小盘股指数就不同了,跌幅相当大。比如,中证2000指数本周跌幅高达7.06%,已接近4月中旬的低点;中证1000指数本周也下跌3.76%。另外,北证50指数本周跌幅达4.93%,报收733点,周K线已经5连阴,目前位置已经接近去年10月以及今年2月的最低点。
中证2000指数周K线图
北交所主要是小盘股,北证50指数以及代表小盘股的中证2000指数大幅下跌,说明本周下跌的主要是小盘股。
北证50指数周K线图
1元股数量创历史纪录
本周跌幅大的股票一大批是低价股,其中不少是1元股。
本周还有一个新纪录诞生。6月5日,退市园城、退市同达、退市碳元正式进入退市整理期,股价集体暴跌。其中,退市园城下跌96.44%,创出了A股历史最大跌幅纪录。
显然,低价股的暴跌与越来越严的退市规则有关,近期ST板块持续暴跌。5月以来,ST富通、*ST中润、*ST美吉、ST长康、*ST超华、ST百利、ST阳光、ST爱康8家公司在22个交易日内连续22日跌停。
数据显示,截至6月5日,今年A股已有11家公司完成退市,24家公司锁定退市,55家公司“披星戴帽”拉响退市风险警报。5月31日起停牌的正源股份,成为2024年第一家面值退市的非ST股票。6月4日,*ST深天收盘市值低于3亿元,这意味着,*ST深天将有可能成为史上第一只因为市值不达标,触及交易类退市指标的公司。
由于担心退市,一大批低价股大幅下跌进入1元股行列,有些已经跌破1元。本周,中银绒业、申华控股、岭南股份、中公教育、美邦服饰、利源股份、华闻集团等1元股出现大幅下跌和震荡。
由此,沪深股市中低价股数量大幅增加,截至6月6日,10元以下的股票接近半数,其中,5元以下的低价股达1161只,占比为23%。2元以下的股票也多达219只,1元以下的有38只。这些数据都是历史最高。
仔细甄别是否有退市风险
应退尽退,A股正在加速形成常态化退市格局。这种背景下,对于1元股需要谨慎,比如,申华控股5月29日跌至1.15元,随后开始4个涨停板,但周三高开低走,周四跌停,周五再跌7.74%。这种过山车说明抢低价股反弹其实很危险。再如中银绒业,5月开始跌破1元,5月30日从跌停到涨停报收0.79元,但本周连续下跌,有4个跌停板,最终周五报收0.44元,5月30日抢进去的损失很大,而且现在面临退市的风险。
当然,目前那么多的低价股难免泥沙俱下,有误伤的股票。一些财务指标基本正常,仅仅是短期经营出现亏损,也没有违法事项的公司,并没有退市风险,股价过低,未来是有机会的。比如,华闻集团周二从最低的0.7元拉到涨停,周三继续涨停,周四晚间公告,海南联瀚举牌,周五华闻集团一字涨停回升到面值之上报收1.01元。
根据目前的退市规则,投资者需要关注多项指标,其中,净资产也是一个重要指标,因为净资产为负值有退市风险(当然还要看其他指标),因此,这类股票最好不要去碰,目前有33家公司净资产是负值,同时,如果每股净资产低于1元的也要小心,因为这样的公司如果利润继续负值,接下来就可能净资产出现负值,目前,有298家公司每股净资产低于1元。
但是,净资产很高,股价却大幅低于净资产,未来有机会。目前沪深股市总体上市净率比较低,700只股票股价低于净资产价格,超过半数股票市净率低于2,也就是股价没有超过净资产的一倍价格,沪深股市目前市净率中位数只有1.89,市盈率中位数22倍,均是历史最低的,估值如此之低,意味着未来A股机会大于风险。
金海岸工作室
作 者 | 连建明
编 辑 | 陆佳慧
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